出纳

1、根据财务规章制度把好收款、付款***关；

2、确保收入及时入账；

3、严格审批制度把关,对不符合年批制度的开支,拒绝付款；

4、及时办理现金收支，银行收支等业务,根据有关凭证登记现金、银行存款日记账,做到日清月结，填制银行存款余额调节表；

5、当天工作完毕，盘点现金，并核对银行对账单，做到账款相符；

6、妥善保管现金，银行支票,发票及保险柜钥匙；

7、准确、及时编制各种需要发放的表格；